每日开放式基金净值查

基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2017年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年2月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净 … Continue reading 每日开放式基金净值查