标签： 基金份额

单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证 … Continue reading 基金净值计算方法

基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 基金转换期间净值计算： 1、基金转换的时间为当天15：00之前，是当天的基金净值；在15：00之后。是下一个工作日 … Continue reading 基金转换净值怎么算

基金赎回净值是按照投资者申请时间来决定的，一般来说，在交易日15点之前赎回，那么是按照当天收盘后基金公司公布的基金净值来计算的；在交易日15点之后赎回，那么是按照下一个交易日收盘后的基金净值来计算的， … Continue reading 基金卖出后还有收益吗

基金的费率分为买入费率和卖出费率，买入又分为认购和申购两种情况。股票基金的认购费率一般为1%左右，而申购费率则一般在1.5%左右。卖出时视情况将收取不低于1.5%的手续费。短期理财基金和货币基金买卖都 … Continue reading 基金的费率

基金转换是同一家基金公司旗下的基金之间直接进行转变的操作。基金转换和基金申购，赎回一样，是基金交易都符合T日成交规则。基金转换的基本条件是，要转出的基金份额，必须处于可操作赎回的条件下的。转换之前要确 … Continue reading 基金转换确认时间

分级基金，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。 分级 … Continue reading 分级基金开户条件

ETF（交易型开放式指数）基金交易规则： 在一级市场上，交易所交易基金的最小申购和赎回单位一般为50万份或者100万份，采取份额申购、份额赎回的方式，申请提交后不得撤销；在二级市场上，ETF的交易与封 … Continue reading etf买卖规则

分级基金下折的情况一般发生在B份额基金净值开始下降的时候，为了保护基金A份额的持有人收益，基金公司会对同类基金进行下折操作，下折之后：A份额和B份额将会重新计算初始净值，A份额持有者获得母基金份额，B … Continue reading 分级b基金达到多少下折